포스코퓨처엠은 최근에 포스코케미칼에서 사명을 변경하였는데요. 최근 포스코퓨처엠의 주가 상승이 심상치 않습니다.최근 2차전지 관련주의 주가 상승세를 이끄는 LG에너지솔루션, 에코프로비엠, 포스코케미칼 등의 주가가 과열 양상이 아니라는 평가가 나왔습니다. 특히 미국 인플레이션 감축법(IRA)과 같은 정책 수혜가 시작될 경우, 주가 상승폭이 상대적으로 적었던 종목 중 새롭게 의미 있는 수익을 거둘 수 있는 수혜주를 찾을 수 있다는 점이 주목할 만한 부분입니다.
하나증권의 김현수 연구원은 27일 보고서에서, 2차전지 등 특정 산업군의 주가 급상승 국면에서는 주도주의 온도에 대해 면밀히 분석해야 한다고 강조했습니다. 김 연구원은 최근 2차전지 주도주 주가의 가장 중요한 상승 요인으로 정책 변수를 꼽았습니다. 그는 미국 IRA 법안 통과 이후 LG에너지솔루션의 주가 상승이 본격화되었으며, 포스코케미칼은 수직 계열화 우위를 바탕으로 주가가 크게 올랐다고 설명했습니다. 올해 들어서는 유럽 핵심원자재법(CRMA) 초안 발표를 앞두고 유럽 내 리튬 조달 체계를 구축한 에코프로 그룹사 주가가 큰 폭으로 상승했다고 전했습니다.
김 연구원은 주도주를 제외한 대부분의 2차전지 기업들의 주가 상승폭이 작았던 만큼, IRA와 CRMA의 보다 구체적인 내용이 발표되거나 실제 시행되는 과정에서 후발 개별 기업들이 부각될 가능성이 크다고 봤습니다. 그는 주도주의 온도가 지나치게 뜨거워 기업 가치 평가(밸류에이션)가 뒷걸음질 칠 경우 후발 주자들과 격차가 줄어드는 현상이 발생할 가능성도 있다고 지적했습니다. 하지만 김 연구원은 에코프로비엠과 같은 경우 현재 시가총액(22조8000억원) 규모가 1년 전 산출한 적정 시가총액(21조9000억원)을 감안할 때 충분히 설명 가능한 수준이라며, 다른 주도주들의 상황도 크게 다르지 않아 이들 주가가 크게 무너져 내릴 가능성이 작다고 판단한다고 강조했습니다.
김 연구원은 삼성SDI와 엘앤에프를 주도주로 꼽은 3개 종목을 따라잡을 대표적인 후발 주자로 지목했습니다. 그는 삼성SDI의 경우 아직 미국 투자 규모가 작다는 점에서 여전히 경쟁사 대비 밸류에이션이 저평가되고 있다고 설명했습니다. 제너럴모터스(GM), 볼보, 스텔란티스 등과 신규 공장을 설립하거나 기존 설비를 증설하기 위한 투자가 공식화될 가능성이 크므로, LG에너지솔루션과 밸류에이션 격차를 축소할 것이라고 짚었습니다.
엘앤에프의 경우, IRA 통과 당시 자본 규모 열위로 인한 미국 투자 부담 증대 등을 이유로 경쟁사들과 가격 격차가 확대되었습니다. 김 연구원은 IRA로 양극재 기업들의 투자 부담이 줄어들었고, 이와 별개로 미국 투자 역시 다양한 각도에서 검토 중이라고 말했습니다. 이러한 상황으로 인해 에코프로비엠, 포스코케미칼과 밸류에이션 격차를 축소할 가능성이 크다고 판단했습니다.
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